Auto-évaluation : quiz par module

À la fin de ce quiz, tu sauras où tu en es réellement dans chaque partie du cours, et pas seulement où tu crois en être. Il balaie les sept modules avec des rappels courts, des mises en situation chiffrées et trois graphiques à lire. Fais-le de mémoire, d'une traite, puis compare avec le corrigé en bas de page.

Comment utiliser ce quiz

• Réponds à tout sans regarder le corrigé, en 25 minutes maximum.
• Pose les calculs par écrit, comme en situation réelle. Une intuition juste mais non écrite n'est pas encore un acquis.
• Note ton score avec le barème en fin de corrigé et refais le quiz quelques semaines plus tard : la progression entre deux passages compte plus que le score d'un jour.

Partie A : rappels courts

1. Quel type d'ordre ferme automatiquement une position perdante à un niveau défini à l'avance ? (Module 0)

2. Un RSI affiche 80 sur un actif en forte tendance haussière. Est-ce un signal de vente à lui seul ? Justifie en une phrase. (Module 1)

3. Une figure chartiste (triangle, tête-épaules, double sommet) est-elle exploitable dès qu'elle se dessine ? À quelle condition devient-elle un signal ? (Module 1)

4. Quelle différence entre un BOS et un CHoCH, et à quelle condition une cassure compte-t-elle ? (Module 2)

5. Qu'est-ce qu'un FVG, sur combien de bougies se repère-t-il, et pourquoi le prix revient-il souvent dedans ? (Module 2)

6. Quelle portion d'un retracement Fibonacci définit la zone OTE ? (Module 2)

7. Un plus bas évident est cassé par une mèche, puis le prix repart aussitôt dans l'autre sens. Quel phénomène viens-tu d'observer, et que venait-il chercher ? (Module 2)

8. Quelle part du capital les méthodes de gestion du risque fixent-elles en général par trade, et pourquoi ce risque ne se choisit-il pas à l'instinct ? (Module 3)

Partie B : mises en situation chiffrées

9. Tu immobilises 1 000 € de marge avec un levier de 1:30. Le marché part de 1 % contre toi. Combien perds-tu, et que représente cette perte par rapport aux 1 000 € ? (Module 0)

10. Compte de 10 000 €, risque fixé à 1 % par trade. Achat à 2 410, stop à 2 400. Si une unité de position vaut 1 € par point, quelle taille respecte ton risque ? (Module 3)

11. Sur 100 trades, une méthode gagne 40 fois à 3 R et perd 60 fois 1 R. Quelle est son espérance par trade, et est-elle rentable ? (Module 3)

12. Après trois pertes d'affilée, Alex double sa taille « pour se refaire d'un coup », alors qu'aucun setup de sa méthode n'est présent. Quel comportement est-ce, et quelle aurait été la bonne réaction ? (Module 4)

13. Le NFP tombe dans cinq minutes. Ton setup a un stop très serré et tu vois le spread s'élargir. Que fais-tu, et pourquoi ? (Module 5)

14. Compte d'évaluation de 100 000 $, perte maximale de 10 % en drawdown glissant (trailing). Le compte monte à 104 000 $ puis redescend. Où se situe maintenant la limite, et pourquoi ce mode de calcul est-il plus exigeant qu'un drawdown statique ? (Module 6)

15. Dans une checklist de confluence, qu'est-ce qui justifie une entrée, et qu'est-ce qui ne la justifie jamais à soi seul ? (Module 7)

Partie C : lis le graphique

16. Les cas A et B montrent chacun trois bougies autour d'une bougie impulsive. Lequel laisse un FVG valide ? Donne ses bornes. (Module 2)

Compare la mèche de la première bougie et celle de la troisième dans chaque cas.

17. Le prix a balayé des creux égaux puis est reparti ; tu achètes à 1,0850. Où places-tu ton stop : A (1,0838), B (1,0829) ou C (1,0800) ? Justifie ton choix et ce qui cloche avec les deux autres. (Modules 2 et 3)

Repère le plus bas du sweep avant de choisir.

18. Le prix enchaînait des sommets et des creux descendants. La bougie marquée « ? » clôture au-dessus du dernier sommet. BOS ou CHoCH ? Que faut-il attendre ensuite avant de parler de nouvelle tendance ? (Module 2)

Regarde le sens de la tendance avant la cassure.

Corrigé du quiz

1. Un ordre stop utilisé comme stop-loss : il clôture la position au niveau prévu, même si tu n'es pas devant l'écran. Sans lui, une position perdante peut courir jusqu'à l'appel de marge (Leçon 03 du Module 0).

2. Non. Un RSI au-dessus de 70 signale un essoufflement possible, pas un retournement. En tendance forte, il peut rester élevé longtemps. Il devient utile en divergence avec le prix et sur une zone de réaction déjà identifiée (indicateurs).

3. Non. Tant que sa frontière n'est pas cassée en clôture, une figure reste une hypothèse. Une mèche au-delà de la ligne ne suffit pas (figures chartistes).

4. Le BOS casse dans le sens de la tendance en cours (continuation). Le CHoCH casse dans le sens opposé (premier signe d'un retournement possible). Dans les deux cas, seule une clôture au-delà du niveau compte (BOS et CHoCH).

5. Un FVG se repère sur trois bougies : la bougie du milieu est si rapide que la mèche de la première et celle de la troisième ne se recouvrent pas. Ce vide correspond à une zone où peu d'échanges ont eu lieu, que le prix revient souvent rééquilibrer. C'est une zone de retour probable, jamais garantie (FVG).

6. Entre 61,8 % et 79 % du retracement du dernier mouvement impulsif net, idéalement celui qui vient de produire un BOS.

7. Un balayage de liquidité (sweep) : le mouvement va chercher les stops accumulés sous le plus bas évident, puis repart. C'est souvent le prélude à un CHoCH dans l'autre sens (liquidité).

8. En général 1 à 2 % du capital par trade, souvent moins au début. Le risque en argent est fixé d'abord ; la distance au stop vient de la structure du marché, et c'est le rapport des deux qui donne la taille (position sizing).

9. Levier 1:30 sur 1 000 € : position de 30 000 €. Une variation de 1 % contre toi coûte 1 % × 30 000 € = 300 €, soit 30 % de la marge immobilisée. Le levier amplifie les pertes dans la même proportion que les gains.

10. Risque : 1 % × 10 000 € = 100 €. Distance au stop : 2 410 − 2 400 = 10 points. Il faut donc 100 € ÷ 10 = 10 € par point, soit 10 unités.

11. Espérance = (0,4 × 3 R) − (0,6 × 1 R) = +0,6 R par trade. La méthode est rentable malgré 60 % de pertes : c'est le couple win rate et ratio gain/perte qui décide (RR et espérance).

12. Du revenge trading. La bonne réaction : s'arrêter, garder la taille habituelle, revenir au plan (limite de trades et de perte journalière) et noter l'épisode au journal pour repérer ce qui l'a déclenché.

13. Tu ne prends pas le trade avant l'annonce. Autour du NFP, le spread s'élargit, le prix saute des niveaux et ton stop peut être exécuté bien plus loin que prévu (slippage). Un stop serré n'a alors plus de sens. On attend que la volatilité retombe, ou on reste à l'écart.

14. La limite suit le plus haut atteint : 104 000 $ − 10 000 $ = 94 000 $, au lieu de 90 000 $ en statique. Tu peux donc échouer alors que le compte est encore au-dessus de son capital de départ. Certaines prop firms arrêtent de faire glisser la limite une fois le capital initial atteint : lis toujours le règlement (passer un challenge).

15. Une entrée se justifie par plusieurs éléments de nature différente qui désignent le même niveau : biais de fond, zone (offre/demande, OTE, FVG) et confirmation en clôture. Ne la justifient jamais seuls : un niveau isolé, un indicateur unique, ou un signal de petite unité de temps à contre-sens du biais (checklist).

16. B. Dans le cas B, le haut de la première bougie (1,0832) et le bas de la troisième (1,0845) ne se touchent pas : le FVG va de 1,0832 à 1,0845. Dans le cas A, la mèche basse de la troisième bougie descend à 1,0816, sous le haut de la première (1,0820) : les mèches se recouvrent, il n'y a pas de vide, donc pas de FVG malgré la grande bougie verte.

17. B (1,0829), juste sous le plus bas du sweep (1,0832). C'est le niveau qui invalide le scénario : si le prix repasse sous le creux qui a pris la liquidité, l'idée haussière tombe. Distance : 21 pips. A (1,0838) est au-dessus de la mèche du sweep : le prix y est déjà allé quelques bougies plus tôt, un simple retour le toucherait sans que rien ne soit invalidé. C (1,0800) est à 50 pips : pour le même risque en argent, la taille est divisée par 2,4 et le RR s'effondre, sans gain logique (liquidité, position sizing).

18. Un CHoCH. La structure était baissière (sommets 1,0925, 1,0910, 1,0891 ; creux 1,0868 puis 1,0852), et la bougie clôture à 1,0895, au-dessus du dernier sommet : cassure dans le sens opposé à la tendance, en clôture. C'est un premier signal, pas encore une tendance haussière : on attend un creux plus haut puis un BOS haussier avant de considérer le biais comme retourné (BOS et CHoCH).

Barème indicatif

• 16 à 18 bonnes réponses : bonnes connaissances théoriques sur les notions testées. Ce score ne valide ni une stratégie ni la capacité à gérer des positions réelles : la prochaine étape pédagogique est de construire et tester un plan en simulation.
• 11 à 15 : les grands concepts sont là, mais un ou deux piliers (souvent le sizing, l'espérance ou la lecture du graphique) ne sont pas encore des réflexes. Relis les leçons liées aux questions manquées.
• 10 et moins : retravaille les modules concernés avant toute mise en pratique avec de l'argent réel.

Ce que le quiz ne mesure pas

Un QCM évalue la compréhension d'une définition ou d'un calcul. Il ne vérifie ni la capacité à attendre un signal pendant une séance, ni les coûts réels d'exécution, ni la réaction à une série de pertes. Réussir le quiz ne constitue donc pas une autorisation ou une recommandation de trader avec de l'argent réel ou de payer un challenge.

Pour passer de la théorie à la pratique, utilise d'abord une simulation et un journal : écris des règles stables, vérifie leur application sur un échantillon de situations variées, mesure les frais et identifie les circonstances où il faut s'abstenir. Le quiz est une étape de compréhension, pas une certification de rentabilité.

À retenir

• Refais ce quiz tous les deux ou trois mois : un score stable dans le temps compte plus qu'un bon score isolé.
• Tant que le sizing, l'espérance et le drawdown demandent une reconstruction laborieuse, ce n'est pas le moment de trader avec de l'argent réel ou de payer une évaluation.
• Une question ratée désigne la leçon à relire : cible-la plutôt que de tout reprendre.
• Le quiz teste des connaissances. Le respect du plan et la gestion émotionnelle se vérifient dans ton journal, pas dans un QCM.

Ce quiz est un outil d'auto-évaluation pédagogique, pas un conseil d'investissement. Le trading comporte un risque de perte en capital, amplifié par l'effet de levier.